Trăim în era digitală, iar apariția AI-ului a reprezentat un punct de cotitură pentru majoritatea industriilor. Unii îl iubesc, alții îl contestă, însă un lucru e cert: utilizat corespunzător, AI-ul poate fi un ajutor de nădejde pentru oameni, în special când vine vorba de automatizarea proceselor repetitive.
De aceeași părere sunt și traderii, care apelează la inteligența artificială pentru a crea roboți de trading performanți care le reduc timpul de tranzacționare și îi ajută să își crească rezultatele. În articolul următor, vom explora ce sunt roboții de trading, cum îi alegi, cum îi folosești corect și care sunt avantajele și dezavantajele acestora. Așa că, indiferent dacă ai sau nu experiență în domeniu, acest ghid te va ajuta să navighezi prin lumea roboților de trading și să îi alegi pe cei mai potriviți pentru tine și nevoile tale.
1. Ce sunt roboții de trading?
Roboții de trading sunt programe software care automatizează procesul de trading, funcționând independent pe baza unei strategii predeterminate. Practic, aceștia analizează datele din piață în timp real – cum ar fi fluctuațiile prețului, volumele de tranzacționare sau trendurile – și cumpără sau vând acțiuni în funcție de acestea.
Tocmai pentru că reacționează aproape instant la mișcările din piață, aceștia sporesc eficiența procesului de tranzacționare, depășind cu mult capabilitățile oamenilor.
Vezi tu, oamenii au limitări naturale. Obosesc, își pierd concentrarea, uită sau iau decizii pe baza emoțiilor. Programat bine și cu o strategie solidă în spate, un robot de trading elimină toate aceste limitări și îi ajută pe oameni să fie mai productivi și să economisească timp.
În ultima vreme, roboții au devenit destul de populari în rândul traderilor, în special datorită faptului că sunt activi 24/7, înregistrând tot ce se petrece în piață și luând decizii la orice oră din zi sau din noapte. În plus, vin în ajutorul celor cu mai puțină experiență în domeniu, determinându-i să urmeze strategii de trading bine structurate care generează profituri.
2. Tipuri de roboți de trading
Există mai multe tipuri de roboți de trading, aceștia fiind în general categorisiți în funcție de tipul de strategie după care funcționează. Printre cei mai populari regăsim:
Trend trading bots
După cum poate ți-ai dat deja seama din nume, sunt acei roboți care țin cont de ce se întâmplă în piață la un moment dat și plasează ordine de cumpărare sau vânzare în funcție de asta.
Arbitrage trading bots
Acești roboți țin cont de un concept financiar popular numit arbitraj. Practic, cei care folosesc acest concept profită de diferențele de preț care pot apărea pe diferite piețe pentru același bun și care le permit să-l cumpere la un preț mai avantajos și să-l vândă mai scump.
Scalping trading bots
Sunt roboții de trading care plasează tranzacții multe tranzacții pe parcursul unei zile și profită de micile fluctuații ale prețurilor. Scopul lor este să obțină profituri mici și rapide, închizând pozițiile de îndată ce acestea devin profitabile.
Signal trading bots
Sunt acei roboți care țin cont de semnale de trading venite din partea unor traderi cu experiență și cu strategii bine puse la punct. Aceste semnale sunt adevărate oportunități de trading, iar roboții le urmează atunci când deschid sau închid tranzacții.
Roboți de trading customizați
Sunt acei roboți de trading construiți de la 0, care urmăresc strategii personalizate și care au, de regulă, un randament mult mai bun. Ca să construiești un astfel de robot, ai nevoie de cunoștințe solide de trading, de o investiție inițială destul de mare și de ajutor de specialitate pe partea de codare și programare. Însă rezultatele pe care le poți obține cu acesta sunt remarcabile.
Un exemplu de robot de trading customizat este BustersBot – primul robot de trading din lume bazat exclusiv pe Statistici și Probabilități.
Acest concept de trading a fost creat în urmă cu 6 ani de George Statie – CEO & Fondator Trading Busters, după ce a pierdut o $100.000 din cauza Analizei Tehnice.
Este un concept matematic, care elimină orice fel de emoție și decizie subiectivă din procesul de tranzacționare. În schimb, se bazează doar pe logică și rațiune.
După ce a creat și perfecționat o strategie de trading folosind acest concept, George s-a hotărât să o automatizeze și să creeze astfel un robot de trading care chiar obține rezultate. Așa a luat naștere BustersBot.
În prezent, peste 350 de traderi din comunitatea Trading Busters tranzacționează cu acest robot și se bucură de rezultate constante și sigure.
3. Avantajele și dezavantajele utilizării roboților de trading
Atâta timp cât sunt construiți bine, roboții de trading pot fi o adiție foarte bună în procesul tău de tranzacționare, indiferent de experiența pe care o ai în domeniu. Pe piață, însă, există o grămadă de roboți de trading care promit mai multe decât pot oferi, tranzacționează haotic, riscă prea mult și nu fac decât să-ți piardă banii. Așadar, utilizarea roboților nu e lipsită de dezavantaje, în special dacă nu ai reușit să alegi unul care chiar să facă ceea ce promite.
3.1 Avantajele utilizării roboților de trading
Sunt rapizi și eficienți – pot plasa una sau mai multe tranzacții instant, în locul tău, fără să greșească sau să tragă de timp.
Elimină emoțiile din trading – emoțiile întunecă cel mai adesea rațiunea, însă roboții de trading sunt programați să respecte strategia și să nu se abată de la ea.
Sunt productivi 24/7 – roboții nu au nevoie de odihnă, așa că vor fi mereu “cu ochii pe piață” în locul tău și vor lua cele mai bune și mai profitabile decizii.
Te ajută să economisești timp – gândește-te doar cât timp petreci tranzacționând manual și că, odată ce automatizezi tot cu ajutorul unui robot, îl poți câștiga pe tot înapoi să îl folosești așa cum îți dorești.
3.2 Dezavantajele utilizării roboților de trading
Îți pot pierde banii – mulți roboți de trading nu funcționează așa cum promit și riscă să-ți pună în pericol contul. Tocmai de aceea e bine să stai cu ochii pe ei și să te asiguri că totul decurge conform planului.
Ocazional, au nevoie de intervenția ta – nu poți doar să-i pornești și să uiți de ei. Ca să te bucuri de rezultatele pe care ți le dorești, va fi necesar să optimizezi din când în când modul în care tranzacționează.
Le lipsește intuiția specifică oamenilor – pot exista momente când intuiția ta te poate ajuta să iei cea mai bună decizie și să citești piața mai bine ca un AI.
Ai nevoie de cunoștințe de specialitate pentru a crea unul – dacă vrei să creezi un robot de la 0, ai nevoie de cunoștințe avansate de trading și programare.
4. Criterii după care să alegi cel mai bun robot de trading
Atunci când alegi un robot de trading, succesul tău depinde în totalitate de cât de bine știi la ce trebuie să fii atent. Așadar, ce diferențiază un robot de trading bun de unul care promite multe, dar livrează sub așteptări?
În primul rând, nu alege niciodată un robot de trading dacă nu știi cine l-a creat. În comunitatea Trading Busters, asta e regula de aur pe care o împărtășim oricui își dorește să dea o șansă roboților de trading. Atâta vreme cât cunoști cine e în spatele robotului, poți să verifici rezultatele pe care le-a obținut și poți să vezi ce spun alții despre acest robot, poți liniștit să îi dai o șansă și să vezi dacă funcționează pentru tine.
În al doilea rând, orientează-te întotdeauna spre un robot de trading cu o interfață user-friendly și ușor de folosit. Dacă te chinui să-ți dai seama cum funcționează acel robot, înseamnă că nu e alegerea potrivită pentru tine. Interfața acestuia ar trebui să fie intuitivă și ușor de înțeles, indiferent câtă experiență ai în acest domeniu.
Apoi, robotul de trading trebuie să fie compatibil cu cele mai importante platforme de trading. Astfel, în situația în care ești mulțumit de cum performează robotul, dar vrei să schimbi platforma pe care o folosești, nu vei fi obligat să schimbi și robotul.
Un robot de trading bun trebuie să fie cât mai customizabil, ușor de adaptat la strategia ta și să îți ofere 100% control asupra lui. Trebuie să poți porni, opri și verifica tranzacțiile oricând vrei, dar și să poți actualiza sau îmbunătăți strategia după care funcționează de fiecare dacă când este nevoie. Succesul tău depinde de asta.
Asigură-te că robotul tău de trading are suport și asistență tehnică. Orientează-te întotdeauna spre roboții care au un chat LIVE de asistență pentru clienți, unde să poți vorbi cu un om, nu cu un robot. Astfel, te asiguri că vei putea primi întotdeauna soluții viabile la potențialele probleme pe care poți să le întâmpini.
În cele din urmă, alege un robot care are un management bun la riscului. Obiectivul tău principal este să-ți protejezi capitalul, deci stai departe de roboții care își asumă riscuri prea mari și au toate șansele să-ți piardă toți banii din cont într-o zi proastă. Orientează-te spre roboții cu un win rate bun, care obțin profituri constante, care îți respectă strategia de trading și care nu iau decizii pentru tine în afara acesteia.
Iar dacă încă nu ai o strategie clară și vrei să înțelegi mai bine cum funcționează piața, cursul „Învață trading de la zero” este exact ce îți trebuie pentru a porni cu dreptul, înainte să te bazezi pe un robot.
5. Cum folosești un robot de trading pe platformele de tranzacționare
Dacă ai ales un robot de trading bun, ce vei avea de făcut în continuare pentru a-l seta și porni ar trebui să fie floare la ureche. În linii mari, pașii pe care trebuie să îi urmezi sunt următorii:
- După ce te-ai hotărât și ai ales robotul de trading, îl descarci și instalezi pe platforma de trading pe care o folosești.
- Setezi robotul de trading în funcție de strategia ta de trading și de preferințele tale. Acest pas este foarte important pentru succesul tău, așa că asigură-te că nu-ți asumi riscuri prea mari sau că nu setezi condiții mult prea îndrăznețe.
- Pornești robotul de trading și îl lași să-și facă treaba. Dacă vrei să fii extra-sigur de cum performează, poți să faci inițial un backtest. Asta îți va arăta cum ar fi performat robotul în funcție de mișcările anterioare ale pieței. După ce te asiguri că totul funcționează conform așteptărilor, poți să începi să tranzacționezi cu robotul direct pe contul tău LIVE de trading.
- Monitorizezi robotul, vezi cum performează și ajustezi acolo unde consideri că e necesar. Unele oportunități vor fi vizibile abia după ce ai tranzacționat o vreme cu robotul și ți-ai format ochiul, așa că ai răbdare și fii deschis spre îmbunătățiri.
6. Costurile utilizării roboților de trading
Costurile roboților de trading variază mult, în special în funcție de funcționalitățile pe care le au și de cât de personalizabili sunt. De aceea, când alegi un robot de trading, ia în considerare cât ești dispus să investești în acesta, dar și ce îți poate oferi acel robot de banii aceia.
Există variante gratuite sau ieftine de roboți de trading, dar de obicei aceștia nu au nici suport și asistență tehnică, nici funcții prea avansate. Prin urmare, ești destul de constrâns când vine vorba de optimizarea modului de tranzacționare, iar rezultatele pe care le obții pot fi destul de mici.
De partea cealaltă a spectrului, roboții performanți care pot fi customizați tind să fie mai scumpi, dar oferă o flexibilitate și un suport mai mare. Așadar, chiar dacă investiția inițială este mult mai mare decât cea într-un robot basic, rezultatele pe care le vei obține vor fi mult mai consistente și te vei putea bucura de ele pentru o perioadă mai lungă de timp.
Recomandarea noastră este să privești această investiție pe termen lung și să nu te raporta numai la bani atunci când iei o alegere. Da, banii sunt importanți și pot fi adesea un obstacol în fața obiectivelor îndrăznețe, dar e important să iei în calcul și ce alte beneficii îți poate aduce un robot de trading care performează și pe care te poți baza.
Pe lângă faptul că îți poți recupera cu ușurință banii pe care i-ai investit inițial, un robot de trading bun îți oferă mai mult timp pentru tine, mai multă liniște și mai puțin stres, te ține departe de decizii impulsive și te ajută să obții o sursă suplimentară de venit fără prea mult efort.
7. La ce să fii atent când alegi un robot de trading?
Niciodată nu poți fi suficient de precaut, în special când vine vorba de siguranța datelor tale și cea a banilor tăi. Așa că, înainte să iei decizia finală, asigură-te că:
Reputația persoanei care a creat robotul de trading este una bună
Credibilitatea robotului de trading depinde în totalitate de credibilitatea celui care l-a creat. Iar cum industria asta e plină de scammeri și țepari, asigură-te că nu te lași păcălit de promisiuni goale și stai departe de roboții minune care îți promit mai mult decât pot oferi.
În schimb, acordă atenție traderilor cu experiență solidă, cu o comunitate bine închegată și cu rezultate pe care le poate dovedi. Ei sunt cheia spre succes.
Robotul este sigur și îți protejează datele
Când spunem că un robot trebuie să fie construit bine, nu ne referim doar la cum și cât de bine tranzacționează.
Protecția datelor este esențială într-un mediu financiar, iar un robot de trading de încredere trebuie să folosească măsuri de securitate avansate, precum criptarea datelor, autentificarea cu doi factori și protocoale de protecție împotriva accesului neautorizat.
Robotul este actualizat și primește update-uri constante
Un robot de trading care este ținut sub observație și care are parte de mentenanță regulată va putea funcționa la turație maximă pentru o perioadă lungă de timp. Actualizările regulate ajută robotul să răspundă rapid la schimbările din piață și să integreze cele mai noi strategii și îmbunătățiri tehnice.
De asemenea, mentenanța constantă asigură permite robotului să fie compatibil cu noile versiuni ale platformelor de tranzacționare și să funcționeze în parametri optimi.
Acum că ai aflat la ce să fii atent când vine vorba, e timpul să le dai o șansă și să te bucuri de toate beneficiile care vin la pachet cu automatizarea tranzacțiilor.